公告日期：2023-08-29

长沙先导投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司所发行的债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内利率发生波动的可能性较大。由于本公司所发行的债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本公司所发行的债券获得的投资收益相对下降。

二、持续融资风险

公司持续融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。公司正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，公司的财务风险可能会增大。

三、产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设、国有资产运营、房地产二级开发、代建保障性住房及商品销售等相关业务，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成公司所处行业的营运模式发生变化。受此影响，公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

四、经济周期风险

公司主要收入来源于土地开发及出让、房地产销售、商品销售、水费及污水处理、资产运营等业务，与经济周期具有相关性。如果未来经济增长仍处于低迷状态，以上几类收入可能会减少，从而对公司经营规模和盈利能力产生不利影响。

五、运营风险

公司是长沙市主要的城市基础设施建设主体，在政府的有力支持下，公司形成了以城市基础设施建设、国有资产运营、房地产二级开发、代建保障性住房及商品销售等相关业务等多元化发展的业务体系。但由于其中收入比例较高的土地开发及出让收入受政府政策影响相对较大，政策变化会对公司的盈利能力和正常运营造成负面影响。

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行的债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本章节及相关债券募集说明书中“风险与对策”或“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素
”章节没有重大变化。

目录

重要提示 ...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义 ...... 6

第一节 发行人情况 ...... 7

一、 公司基本信息 ...... 7
二、 信息披露事务负责人 ...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...... 9
五、 公司业务和经营情况 ...... 9
六、 公司治理情况 ...... 14

第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） ..... 17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 21
四、 公司债券募集资金情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ...... 23

第三节 报告期内重要事项 ...... 27

一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况 ...... 27
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
六、 负债情况 ...... 30
七、 利润及其他……
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