公告日期：2024-06-27

债券简称：21 光明 01 债券代码：188357.SH
债券简称：21 光明 02 债券代码：188442.SH
债券简称：23 光明 01 债券代码：115169.SH
债券简称：23 光明 02 债券代码：115887.SH
光明食品（集团）有限公司

公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

光明食品（集团）有限公司

（注册地址：上海市华山路 263 弄 7 号）

债券受托管理人

（注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）

2024 年 6 月

重要提示

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》（以下简称“指引1号文”）、《光明食品（集团）有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《光明食品（集团）有限公司2022年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、光明食品（集团）有限公司对外公布的《光明食品(集团)有限公司公司债券年度报告(2023年)》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等，由公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券股份有限公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国际证券股份有限公司不承担任何责任。

目 录

重要提示......II
释 义......1
第一章 受托管理的公司债券概况......2
第二章 受托管理人履行职责情况......7
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况与核查情况 ......13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......15
第六章 发行人偿债保障措施或者投资者权益保护措施的执行情况 ......16
第七章 受托管理的公司债券本息偿付情况......17
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......18
第九章 债券持有人会议召开情况......19
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......20
第十一章 信用风险管理履职情况......21
第十二章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......22第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......23

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、光明集团 指 光明食品（集团）有限公司

上交所/交易所 指 上海证券交易所

《光明食品（集团）有限公司 2019 年公开发行公司
《债券受托管理协议》 指 债券之债券受托管理协议》、《光明食品（集团）有
限公司 2022 年公开发行公司债券之债券受托管理协
议》

管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》

上市规则 指 《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订》

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