公告日期：2025-06-30

无锡市太湖新城发展集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

天风证券股份有限公司

2025 年 6 月

目录

目录...... 2
重要声明 ...... 3
第一章 债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......7
第三章 发行人的经营与财务状况 ......8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......15第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，重大变化及发行人偿债保障
措施的执行情况......16
第七章 公司债券的本息偿付情况 ......17
第八章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ......20
第九章 债券持有人会议召开的情况 ......21
第十章 债券信用评级情况......22
第十一章 偿债能力和意愿分析......23
第十二章 重大事项......24第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措

施 ......31

第十四章 专项品种公司债券应当披露的其他事项......32

重要声明

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市太湖新城发展集团有限公司（以下简称“太湖新城集团”或“发行人”）对外公布的《无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、 债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期（) 简称“23 太新 Y1”）。无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)（简称“23 太新 Y2”）。无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)（简称“23 太新 Y4”）。无锡市太湖新城发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（简称“24 太新 Y1”）

二、 债券简称及代码：23 太新 Y1，115161.SH。23 太新 Y2，
115326.SH。23 太新 Y4，115895.SH。24 太新 Y1，240462.SH。

三、 交易场所：上海证券交易所。

四、 债券期限：23 太新 Y1，3（3+N）年期。23 太新 Y2，3（3+N）
年期。23 太新 Y4，3（3+N）年期。24 太新 Y1，3（3+N）年期。
五、 发行规模：23 太新 Y1、23 太新 Y2、23 太新 Y4、24 太新
Y1 的发行规模分别为人民币 6.00 亿元、14.00 亿元、10.32 亿元、9.68
亿元。

六、 债券利率：23 太新 Y1、23 太新 Y2、23 太新 Y4、24 太新
Y1 在存续期内前 3 年票面年利率为 3.69%、3.58%、3.25%、3.02%，债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预
设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。

七、 起息日：23 太新 Y1、23 太新 Y2、23 太新 Y4、24 太新 Y1
分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 9 月 1 日、2024
年 1 月 9 日开始计息，存续期内每年的 4 月 11 日、5 月 4 日、9 月 1
日、1 月 9 日为该计息年度的起息日。……
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