公告日期：2024-08-30

山东宏河控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、发行人所处的煤炭行业仍存在产能过剩的风险。近年来国家适度减少煤矿数量，淘汰落后产能。尽管发行人下辖煤矿不在淘汰落后产能调控范围内，且煤炭采掘业务在主营业务中占比不高，但考虑到煤炭行业产能过剩的矛盾一定时期内仍凸显，发行人仍将面临一定的行业产能过剩风险。
二、煤炭资源属于不可再生资源，随着开采量的逐年增加，如无法新增煤炭资源储备，发行人煤炭采掘业务的可持续经营将受到一定的影响。
三、发行人煤炭采掘业务为地下开采，矿井存在发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种灾害的可能。一旦防范措施不完善或安全生产措施执行不到位，或将发生安全事故，进而对发行人正常生产经营造成重大影响。
四、截至报告期末，发行人对外担保余额为 21.19 亿元，发行人对外担保规模较大。虽然被担保单位主要为当地国有企业，资信情况较好，但在监管趋严的大环境下，一旦被担保对象出现违约，发行人仍将承担连带赔偿责任。
五、截至报告期末，公司的存货为 6.84 亿元。发行人存货中有部分煤炭采掘板块库存商品，未来若相关商品价格大幅波动，发行人存货存在进一步减值的情形，可能对发行人盈利状况产生一定的影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
六、 负债情况...... 25
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
九、 对外担保情况......28
十、 重大诉讼情况......28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 30
第六节 备查文件目录 ...... 31
财务报表......33
附件一： 发行人财务报表...... 33

释义

发行人、公司、宏河集团、宏 指 山东宏河控股集团有限公司
河控股、集团

24 宏河 01 指 山东宏河控股集团有限公司 2024 年面向专业投资
者非公开发行公司债券(低碳转型挂钩)(第一期)

23 宏河 01 指 山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。