公告日期：2025-06-27

债券代码：143390.SH 债券简称：17 永钢 02
债券代码：185790.SH 债券简称：GC 永钢 K1
债券代码：115151.SH 债券简称：23 永钢 01
债券代码：240837.SH 债券简称：24 永钢 01
债券代码：242081.SH 债券简称：24 永钢 G1
江苏永钢集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人：东吴证券股份有限公司

2025 年 6 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、江苏永钢集团有限公司（以下简称“永钢集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东吴证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明...... 2
目录...... 3
第一节 本期债券概况......4

一、 发行人名称......4

二、 注册文件和注册规模......4

三、 本期债券基本情况......4

第二节 受托管理人履行职责情况......10
第三节 发行人报告期内经营与财务状况......11

一、 发行人基本情况......11

二、 发行人报告期内经营情况......11

三、 发行人报告期内财务情况...... 13

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 17
第五节 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析......18

一、 增信机制变动情况及有效性分析......18

二、 偿债保障措施变动情况......18

三、 偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18

第六节 本期债券本息偿付情况...... 19
第七节 债券持有人会议召开情况......20
第八节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 21
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......22

一、 发行人偿债意愿情况......22

二、 发行人偿债能力分析......22

第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......23
第十一节 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......24

第一节 本期债券概况

一、发行人名称

江苏永钢集团有限公司。
二、注册文件和注册规模

发行人于 2017 年 9 月 15 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江
苏永钢集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1701 号），注册规模为不超过 12.00 亿元。

发行人于 2021 年 7 月 29 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江
苏永钢集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2543 号），注册规模为不超过 20.00 亿元。

发行人于 2023 年 12 月 4 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江
苏永钢集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2723 号），注册规模为不超过 20 亿元。
三、本期债券基本情况

江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种
二）

1、债券名称：江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）

2、债券简称：17 永钢 02

3、债券代码：143390.SH

4、发行日：2017 年 11 月 13 日

5、起息日：2017 年 11 月 13 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日：-

8、债券余额：0.00 亿元

9、截止报告期末的利率：-

10、……
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