公告日期：2024-06-27

债券简称：20建集Y2 债券代码：163931.SH
债券简称：22 建集 01 债券代码：185324.SH
债券简称：23 建集 Y1 债券代码：115146.SH
厦门建发集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门建发集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《厦门建发集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况......1
第二章 受托管理人履行职责情况......8
第三章 发行人经营与财务状况......10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......17
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......18
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......20
第七章 公司债券本息偿付情况......23
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......24
第九章 债券持有人会议召开情况......26
第十章 公司债券的信用评级情况......27
第十一章 其他情况......28
第十二章 特定品种债券相关情况......31

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 厦门建发集团有限公司

法定代表人 黄文洲

注册资本 900,000.00 万元

实缴资本 900,000.00 万元

住所（注册地） 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼

邮政编码 361001

信息披露事务负责人 黄文洲，董事长，0592-2263333
及其职位与联系方式

根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国
有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规
经营范围 另有规定除外）；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业
（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；
其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列
明零售业（不含需经许可审批的项目）

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2019 年 2 月 27 日印发的“证监许可〔2019〕264 号”批复
核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。
经中国证监会于 2021 年 2 月 24 日印发的“证监许可〔2021〕570 号”批复
核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 130 亿元的公司债券。
经中国证监会于 2023 年 3 月 9 日印发的“证监许可〔2023〕532 号”批复
核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。
三、公司债券的主要条款

（一）“20 建集 Y2” 的基本情况

1、债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、发行规模：2 亿元

3、债券余额：2 亿元

4、票面利率：发行票面利率为 3.79%；当期票面利率为 3.79%。

5、债券期限：5+N

6、起息日：2020 年 4 月 16 日

7、本金……
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