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公告日期：2024-03-07
债券代码： 115144.SH 债券简称： 23 山钢 02
山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)2024 年票面利率调整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率： 2.95%
调整后适用的票面利率： 2.60%
调整后的起息日： 2024 年 4 月 6 日
根据《山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第二期)募集说明书》 中关于调整票面利率选择权的约定，
山东钢铁集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在山东钢铁集团
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期（) 以下简
称“本期债券”） 存续期的第 1 年末或第 2 年末调整本期债券后续计息
期间的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境， 发行人决定将本期债券第 2
年票面利率下调 35 个基点， 即 2024 年 4 月 6 日至 2025 年 4 月 5 日
本期债券票面利率为 2.60%（本期债券采用单利按年计息， 不计复利）。
为保证调整票面利率工作顺利进行， 现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、 债券简称： 23 山钢 02
3、 债券代码： 115144.SH
4、 发行总额： 人民币 10 亿元
5、 存续金额： 人民币 10 亿元
6、 债券期限及利率： 本期债券为 3 年期固定利率债券， 附第 1
年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 债
券存续内第 1 年的票面年利率为 2.95%。
7、 起息日： 2023 年 4 月 6 日
8、 付息日： 本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 4
月 6 日。（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）； 若投资者在第 1 年年末行使投资者回售选择权，
则回售部分债券的付息日为 2024 年的 4 月 6 日（如遇法定节假日或
休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日； 每次付息款项不另计利息）；
若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权， 则回售部分债券的付
息日为 2025 年的 4 月 6 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其
后的第 1 个交易日； 每次付息款项不另计利息）
9、 本金兑付日期： 本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 6 日（如
遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日， 顺延期间不
另计利息） ； 若投资者在第 1 年年末行使投资者回售选择权， 则回售
部分债券的兑付日期为 2024 年 4 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日， 顺延期间不另计利息） ； 若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权， 则回售部分债券的兑付日期为
2025 年 4 月 6 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1
个交易日， 顺延期间不另计利息）
10、 付息方式： 本期债券采用单利计息， 付息频率为按年付息。
11、 兑付方式： 本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单， 本息支付
方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的相关规定办理。
12、 登记、 托管、 代理债券息、 兑付机构： 中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
二、 本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内第 1 年（2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5
日） 票面年利率为 2.95%。 在本期债券存续期的第 1 年末， 发行人选
择下调票面利率， 即本期债券在存续期的第 2 年（2024 年 4 月 6 日
至 2025 年 4 月 5 日） 票面利率调整为 2.60%。 本期债券采用单利按
年计息， 不计复利。
三、 相关机构及联系方式
1、 发行人： 山东钢铁集团有限公司
地址： 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
联系人： 张文坛
联系电话： 0531-67606529
2、 受托管理人： 国泰君安证券股份有限公司
地址： 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人： 李璐、 钟文洁联系电话： 021-38032620
3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
