公告日期：2023-08-31

山东钢铁集团有限公司

2023 年 1-6 月合并财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日，“上期”指2022年1-6月，“本期”指2023年1-6月。

（一）货币资金

_110033项 目_110033 期末余额 期初余额

库存现金 298,678.91 432,138.49

银行存款 7,102,981,751.86 10,298,141,490.78

其他货币资金 2,846,790,854.24 977,933,341.87

合 计 9,950,071,285.01 11,276,506,971.14

（二）应收账款

1、 应收账款列示

项 目 期末余额 期初余额

账面余额 2,693,203,619.79 2,968,122,211.75

坏账准备 819,857,343.45 815,834,681.97

账面价值 1,873,346,276.34 2,152,287,529.78

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 账面余额 占应收账款合计的比例

熠丰（武汉）能源有限公司 132,496,039.14 7.07%

HANGZHOU COGENERATION (HK) COMPANY LIMITED 128,638,661.36 6.87%

SAPPHIRE MINMETALS CORPORATION LTD 110,995,249.44 5.92%

莱芜财金国际贸易有限公司 75,858,013.10 4.05%

SINGAPORE YOLANDA PTE LTD 70,665,355.48 3.77%

合 计 518,653,318.53 27.69%

（三）存货

期末数 期初数

_210130项 目_210130 跌价准备/减值 跌价准备/减值
账面余额 账面余额

准备 准备

原材料 4,566,174,889.56 204,845,977.95 4,492,047,538.84 ……
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