公告日期：2024-06-28

债券简称： 20 张投 01 债券代码： 166596
债券简称： 21 张投 01 债券代码： 177705
债券简称： 21 张投 02 债券代码： 196904
债券简称： 21 张投 03 债券代码： 197859
债券简称： 22 张投 02 债券代码： 137895
债券简称： 23 张投 G2 债券代码： 115136
张家港市城市投资发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

张家港市城市投资发展集团有限公司

（住所：杨舍镇永安路 950 号）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于张家港市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《张家港市城市投资发展集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 8
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 9
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 16
第八章 债券本息偿付情况 ...... 17
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 20
第十一章 债券跟踪评级情况 ...... 21

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

张家港市城市投资发展集团有限公司。
二、获批文件和获批规模

2019 年 7 月 10 日，上海证券交易所出具了《关于对张家港市城市投资发展
集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1141 号），发行人获准通过非公开方式发行不超过 20 亿元的公司债券。

2020 年 10 月 20 日，上海证券交易所出具了《关于对张家港市城市投资发
展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]2305号），发行人获准通过非公开方式发行不超过 20 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意张家港市城
市投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1374 号），发行人获准通过公开方式发行不超过 20 亿元的公司债券。
三、债券的主要条款

（一）20 张投 01

1、债券名称：张家港市城市投资发展集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)

2、债券简称：20 张投 01

3、债券代码：166596

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3+2 年

6、发行票面利率：3.40%

7、还本付息方式：采用单利计息，付息频率为按年付息。本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

8、起息日：2020 年 4 月 24 日。

9、付息日：每年 4 月 24 日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 24 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。