公告日期：2023-04-30

贵阳产业发展控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、由于公司承担着推动贵阳市产城融合、城市基础设施及配套服务建设、促进贵阳市经济社会发展等职能，大量项目投资回报期较长，整体资产收益率较低；且公司为了增强自身在行业中的竞争优势，在报告期内及未来几年仍将保持较大的资本支出规模，有一定的融资需求，若投资项目未来收益不及预期或未来现金流不足以应付资本性支出将造成一定的财务风险。

二、2018 年，贵阳市市委、市政府授权贵阳市国资委牵头对公司下属各子公司项下盈利能力不高的土地资产进行置换，主要通过置换出低效的土地资产，置换入盈利能力更强的经营性资产。截至目前，上述资产置换事项仍在不断推进中，拟置入资产在达到划入条件后将会陆续注入公司。若上述资产置换事项如期推进受阻，将对公司经营能力产生一定的影响。

三、报告期内，为了进一步增强企业活力，提高企业的盈利能力，在贵阳市市委市政府的统一领导下，贵阳市国资委于 2018 年对发行人部分闲置、低效、盈利能力弱的土地使用权进行了置换，置换资产主要为盈利能力更强的经营性国有企业股权，被置换的土地账面金额合计 713.17 亿元 ；尽管相关资产置换事项仍在不断推进中，但由于涉及产（股）权较多，资产梳理和重新评估需要一定时间，仍有部分产（股）权尚未划入公司，形成了一定规模的政府应收款项。若未来资产置换注入的进度滞后、置换注入的相关股权资产经营情况欠佳，可能对发行人的资产质量及偿债能力构成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 19
四、 资产情况...... 19
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
六、 负债情况...... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 26
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 26
五、 其他特定品种债券事项 ...... 26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....……
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