公告日期：2023-05-29

中信建投证券股份有限公司关于

南京扬子国资投资集团有限责任公司

上缴国有资本经营预算收益的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

20 扬子 G1 163488.SH

20 扬子 G2 175170.SH

20 扬子 G3 175299.SH

23 扬子 G1 115116.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）20 扬子 G1（163488.SH）

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；

2、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司
债券(第一期)；

3、债券简称：20 扬子 G1；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：5 年；

6、发行利率：3.10%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2020 年 4 月 24 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，不涉及偿付本金。

（二）20 扬子 G2（175170.SH）

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；

2、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司
债券(第二期)；

3、债券简称：20 扬子 G2；

4、发行总额：人民币 8 亿元；

5、债券期限：5 年；

6、发行利率：4.18%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2020 年 9 月 17 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，不涉及偿付本金。

（三）20 扬子 G3（1175299.SH）

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；

2、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司
债券(第三期)；

3、债券简称：20 扬子 G3；

4、发行总额：人民币 27 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、发行利率：3.78%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2020 年 10 月 29 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，不涉及偿付本金。

（四）23 扬子 G1（115116.SH）

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；

2、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：23 扬子 G1；

4、发行总额：人民币 7 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、发行利率：3.00%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2023 年 4 月 6 日；

10、公司债券的付息兑付情况：不涉及偿付利息及本金。
二、公司上缴国有资本经营预算收益的基本情况

根据《关于 2023 年江北新区国有资本经营预算的批复》（宁新区管财发〔2023〕16 号）要求，南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）已将 4,076.00 万元国有资本经营预算收益上缴南京市江北新区财政。
三、对公司偿债能力的影响分析

公司根据《关于 2023 年江北新区国有资本经营……
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