公告日期：2024-06-21

伟驰控股集团有限公司
面向专业投资者公开发行公司债券

年度受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2024年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息来源于伟驰控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《伟驰控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债券受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......10
第五节 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况......12
第六节 债券本息偿付情况......14
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......15
第八节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况......17
第九节 债券持有人会议召开情况......18
第十节 债券信用评级情况......19第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债券受托管
理人采取的应对措施......20
第十二节 债券报告期内重大事项......21

第一节 债券基本情况

一、债券全称、债券简称及债券代码

伟驰控股集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

伟驰控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：23伟驰01，债券代码：138872.SH）；

伟驰控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称：23伟驰02，债券代码：115115.SH）；

伟驰控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：24伟驰01，债券代码：240621.SH）。

二、上市交易流通场所

上海证券交易所

三、起息日、发行规模及债券余额

“23伟驰01”的起息日为2023年2月10日，发行规模为人民币2.00亿元，当前债券余额2.00亿元。

“23伟驰02”的起息日为2023年3月27日，发行规模为人民币1.50亿元，当前债券余额1.50亿元。

“24伟驰01”的起息日为2024年2月28日，发行规模为人民币5.05亿元，当前债券余额5.05亿元。

四、债券期限

“23伟驰01”、“23伟驰02”、“24伟驰01”期限均为3年。

五、票面利率

“24伟驰01”票面利率为2.80%。

六、还本付息方式

“23伟驰01”、“23伟驰02”、“24伟驰01”均采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

七、债券增信情况

本次债券无增信措施。

八、债券评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《伟驰控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（编号：CCXI-20213133D-03）。“23伟驰01”的信用等级为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《伟驰控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（编号：CCXI-20230494D-01）。“23伟驰02”的信用等级为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《伟驰控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（编号：CCXI-20240272D-01），“24伟驰01”的信用等级为AA+

九、募集资金用途

“23伟驰01”募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换因偿付“19伟驰01”回售资金支付的1.6亿元自有资金，以及偿还“20伟驰01”公司债券回售的本金。

“23伟驰02”募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换因偿付“20伟驰01”回售资金支付的1.5亿元自有资金。

“24伟驰01”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券本金。

十、特殊条款

（一）交叉保护

1、发行……
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