公告日期：2023-08-29

平顶山天安煤业股份有限公司
2023 年公司债券半年度报告之补充报告

二〇二三年八月

第一节 债券事项

一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称 平顶山天安煤业股份有限公司2022年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)

2、债券简称 22 平煤债

3、债券代码 137612.SH

4、发行日 2022 年 8 月 3 日

5、起息日 2022 年 8 月 5 日

6、2023 年 8 月 31 日后的最近 2024 年 8 月 5 日

回售日

7、到期日 2027 年 8 月 5 日

8、债券余额 7.00

9、截止报告期末的利率(%) 4.50

10、还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券
到期一次性偿还本金，如投资者在第 2 年末、第 4 年末
行使回售选择权，则其回售部分的本金提前兑付。

11、交易场所 上交所

12、主承销商 中原证券股份有限公司

13、受托管理人 中原证券股份有限公司

14、投资者适当性安排 面向专业投资者公开发行的公司债券

15、适用的交易机制 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌 不存在
转让的风险及其应对措施

1、债券名称 平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)

2、债券简称 23 平煤 01

3、债券代码 138904.SH

4、发行日 2023 年 2 月 17 日

5、起息日 2023 年 2 月 21 日

6、2023 年 8 月 31 日后的最近 2025 年 2 月 21 日

回售日

7、到期日 2028 年 2 月 21 日

8、债券余额 15.00

9、截止报告期末的利率(%) 4.98

10、还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券
到期一次性偿还本金。

11、交易场所 上交所

12、主承销商 国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
、长城证券股份有限公司、华英证券有限责任公司

13、受托管理人 国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排 面向专业投资者公开发行的公司债券

15、适用的交易机制 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌 不存在
转让的风险及其应对措施

1、债券名称 平顶山天安煤业股份有限公司2023年面向专业投资者公开
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