公告日期：2024-06-28

债券简称：23陕广01 债券代码：115106.SH

陕西广电融媒体集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

陕西广电融媒体集团有限公司

住所：陕西省西安市雁塔区长安南路 336 号

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年六月

目录

重要声明...... 2

第一章 公司债券概况...... 3

第二章 受托管理人履职情况...... 5

第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 7

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 14

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 15

第八章 债券持有人会议召开情况...... 16

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 17
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应

对措施...... 18

第十一章 公司债券跟踪评级情况...... 19

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 20

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于陕西广电融媒体集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
对外公布的《陕西广电融媒体集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相
关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券发行人名称

陕西广电融媒体集团有限公司

二、债券核准/注册情况

2021 年 6 月 22 日，发行人召开董事会议，同意公开发行总额不超过 6 亿元

（含 6 亿元）的公司债券，期限不超过 5 年期，可以为单一期限品种，也可以为
多种期限的混合品种；募集资金拟用于公司项目建设、偿还公司及子公司有息债
务以及补充公司流动资金。

2021 年 6 月 25 日，发行人获得中共陕西省委宣传部陕宣函[2021]118 号文

批复，同意公司发行额度不超过（含）10 亿元、期限不超过（含）5 年的公司债
券，用于重大项目建设、补充流动资金和置换部分有息债务。

2022 年 8 月 18 日，发行人获得中国证监会证监许可[2022]1866 号文批复，

同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 6 亿元公司债券的注册申请。

三、债券基本条款

1、债券名称：陕西广电融媒体集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（交易所简称“23 陕广 01”/交易所代码“115106.SH”）

2、发行总额：人民币 6 亿元。

3、债券期限：3 年期。

4、债券利率：固定利率债券，票面年利率为 4.15%。

5、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。

6、债券担保：本次债券无担保。

7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体
评级 AA+，债项评级 AA+，评级展望为稳定。

8、主承销商：中国银河证券股份有限公司。

9、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。
10、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为“23陕广01”的受托管理人，已根据相关法律、
法规和规则的规定以及《陕西广电融媒体集团有限公司2023年面向专业投资者公
开发行公司债券之债券受托管理协议》（简称“《债券受托管理协议》”）的约
定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发
行人履行《募集说明书》及……
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