公告日期：2024-08-30

湖北文化旅游集团有限公司 2024 年半年度

合并财务报表附注

1、货币资金

（1）货币资金类别

单位：元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

库存现金 697,107.23 862,911.72

银行存款 6,218,954,473.32 4,262,123,383.62

其他货币资金 362,507,788.13 184,147,477.37

合计 6,582,159,368.68 4,447,133,772.71

2、其他应收款

单位：元

项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

应收利息 534,892.91 1,132,860.28

应收股利 11,485,289.09

其他应收款 1,011,019,211.64 1,813,943,263.99

合 计 1,023,039,393.64 1,815,076,124.27

（1）其他应收款按账龄披露

单位：元

账 龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

1 年以内（含 1 年） 672,729,134.98 1,203,562,807.33

1 至 2 年 186,912,501.23 358,017,261.17

2 至 3 年 179,936,437.26 296,747,928.46

3 年以上 53,477,489.28 73,908,560.32

小 计 1,093,055,562.76 1,932,236,557.28

减：坏账准备 82,036,351.12 118,293,293.29

合 计 1,011,019,211.64 1,813,943,263.99

（2）其他应收款按坏账计提方法分类列示

种 类 2024 年 6 月 30 日

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