公告日期：2023-08-31

合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）货币资金类别

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

库存现金 295,276.50 620,954.37

银行存款 5,630,359,637.40 4,885,280,566.06

其他货币资金 212,982,152.15 149,874,842.86

合计 5,843,637,066.05 5,035,776,363.29

2、其他应收款

项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 288,587.08 5,559,882.95

应收股利 509,807.41 509,807.41

其他应收款 912,007,658.75 1,246,088,549.90

合 计 912,806,053.24 1,252,158,240.26

（1）其他应收款按账龄披露

账 龄 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1 年以内 298,321,484.43 497,202,474.05

1 至 2 年 198,880,989.62 786,519,545.77

2 至 3 年 484,166,692.58 5,577,956.05

3 年以上 34,298,198.26 69,413,586.03

小 计 1,015,667,364.89 1,358,713,561.90

减：坏账准备 103,659,706.14 112,625,012.00

合 计 912,007,658.75 1,246,088,549.90

（2）其他应收款按坏账计提方法分类列示

期末数

账面余额 坏账准备

种 类 预期信用

金额 比例 金额 损失率/ 账面价值

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