公告日期：2023-06-30

债券代码：115093.SH 债券简称：23 鄂旅 01
债券代码：178008.SH 债券简称：21 鄂旅 01
债券代码：151238.SH 债券简称：19 鄂旅 01
债券代码：150737.SH 债券简称：18 鄂旅 01
湖北文化旅游集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人：

湖北文化旅游集团有限公司

（曾用名：湖北省文化旅游投资集团有限公司）

（湖北省武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际E座）

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“鄂旅投”、“公司”或“发行人”）对外公布的《湖北文化旅游集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“2022 年度报告”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......14
第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况......16
第四节 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况 ......21
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......24
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......26
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......27
第八节 公司债券本息偿付情况......28
第九节 债券持有人会议召开情况......30第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施··31

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：湖北文化旅游集团有限公司（曾用名：湖北省文化旅游投资集团有限公司）。
二、公司债券核准文件及核准规模

2018 年 3 月 28 日，根据上海证券交易所出具的上证函[2018]341 号文，发
行人获准向合格投资者非公开发行总额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）
的公司债券。本次债券分别于 2018 年 9 月 28 日、2018 年 12 月 28 日、2019 年
3 月 6 日完成“18 鄂旅 01”、“S18 鄂旅 2”、“19 鄂旅 01”的发行工作。其
中，“S18 鄂旅 2”已于 2021 年 12 月 28 日正常完成兑付兑息工作并摘牌。

2019 年 11 月 22 日，根据上海证券交易所出具的上证函[2019]2113 号文，发
行人获准向合格投资者非公开发行总额不超过人民币12亿元（含人民币12亿元）
的公司债券。本次债券分别于 2020 年 2 月 13 日、2021 年 3 月 2 日完成“20 鄂
旅 01”、“21 鄂旅 01”的发行工作。“20 鄂旅 01”已于 2023 年 2 月 17 日全
额回售并摘牌。

2022 年 9 月 28 日，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委
员会注册（证监许可[2022]2300 号），发行人获准向面向专业投资者公开发行不
超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。本次债券首期已于 2023 年 4 月
7 日“23 鄂旅 01”完成发行。
三、公司债券基本情况

（一）湖北省文化旅游投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第
一期）

1、债券名称：湖北省文化旅游投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。债券简称：1……
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