公告日期：2023-09-05

债券代码：115080.SH 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298.SH 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司

关于公司债券补充信息的报告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称 五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）

2、债券简称 23 发展 Y1

3、债券代码 115080.SH

4、发行日 2023 年 3 月 22 日

5、起息日 2023 年 3 月 23 日

6、2023 年 8 月 31 日后的最 不适用

近回售日

7、到期日 2025 年 3 月 23 日

8、债券余额 10.00

9、截止报告期末的利率(%) 4.70

10、还本付息方式 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

11、交易场所 上交所

12、主承销商 五矿证券有限公司

13、受托管理人 信达证券股份有限公司

14、投资者适当性安排 面向专业投资者

15、适用的交易机制 竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市或者挂 不适用

牌转让的风险及其应对措施

1、债券名称 五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第二期）

2、债券简称 23 发展 Y3

3、债券代码 115298.SH

4、发行日 2023 年 4 月 27 日

5、起息日 2023 年 5 月 4 日

6、2023 年 8 月 31 日后的最 不适用

近回售日

7、到期日 2025 年 5 月 4 日

8、债券余额 15.00

9、截止报告期末的利率(%) 4.50

10、还本付息方式 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

11、交易场所 上交所

12、主承销商 五矿证券有限公司

13、受托管理人 信达证券股份有限公司

14、投资者适当性安排 不适用

15、适用的交易机制 竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市或者挂 不适用

牌转让的风险及其应对措施
二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码 115080.SH

债券简称 23 发展 Y1

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