公告日期：2023-04-10

债券代码：115072.SH 债券简称：23 联发 01
债券代码：115073.SH 债券简称：23 联发 02
联发集团有限公司关于

联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公
司债券（第一期）募集资金使用计划调整的公告

一、拟调整募集资金使用计划的公司债券概况

经公司董事会及股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]1560号)，公司于2023年3月16日发行联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)，品种一债券简称“23联发01”，发行规模为10亿元，发行期限为6（2+2+2）年期，品种二债券简称“23联发02”，发行规模为5亿元，发行期限为6（3+3）年期。

根据《联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券募集资金拟将15亿元用于偿还到期债务。公司拟调整募集资金用于偿还到期债务的明细。
二、调整使用计划前募集资金拟偿还到期债务明细

本期债券募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元）拟用于偿还有
息债务。拟偿还具体明细如下：

单位：亿元、年、%

序号 借款人 债权人 期限 到期日 余额 利率 预计归还本金

1 柳州联泰置业有限公司 中行柳州 3 2024-1-5 1.92 4.84 1.92

2 柳州联泰置业有限公司 邮储柳州 3 2024-7-1 2.45 4.55 1.20

3 武汉联瑞发房地产开发有限公司 平安银行 3 2023-9-15 4.25 4.7 4.25

4 厦门联永盛置业有限公司 兴业银行 3 2023-7-28 2.25 4.28 2.25

5 厦门联永盛置业有限公司 农业银行 3 2023-7-28 3.67 4.28 3.67

6 江苏联辰置业有限公司 农业银行/建设银行 3 2023-12-23 5.83 4.2 4.20

7 厦门联永盛置业有限公司 建设银行 3 2023-7-28 1.18 4.28 1.18

合计 21.55 18.67

截至本公告签署日，公司已使用募集资金6.54亿元，用于偿还中

国银行借款1.92亿元、邮储银行借款1.20亿元、兴业银行借款2.24亿

元和建设银行借款1.18亿元。

三、调整使用计划后募集资金拟偿还到期债务明细

本期债券尚未使用的募集资金人民币8.46亿元用途仍为偿还有

息债务，调整使用计划后的募集资金拟偿还明细如下：

单位：亿元、年、%

预计归还本
序号 借款人 债权人 期限 到期日 余额 利率

金

1 柳州联泰置业有限公司 中行柳州 3 2024-1-5 1.92 4.84 1.92

2 柳州联泰置业有限公司 邮储……
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