公告日期：2024-08-31

重庆渝富控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

重大资产重组风险。重庆市国资委于 2023 年无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权至发行人，发行人新增水务板块相关业务，构成重大资产重组。重庆水务环境集团主要业务范围涵盖污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理、EPC 建造、项目运营、危废处理收入、环保相关服务、垃圾处理业务，主要采取自主投资建设、使用者付费的模式获取收益，在重庆市具有较高知名度和市场占有率。2024 年 1-6 月水务板块相关业务收入为 66.13 亿元，在发行人合并口径总营业收入中占比 46.33%，毛利率为32.49%。因该子公司资产、业务规模较大，如后续对该子公司的整合不顺利，或该子公司经营、财务出现风险，可能对发行人盈利能力、偿债能力产生不利影响。

截至本报告签署日，除上述风险提示外，本公司面临的风险因素与本公司所发行债券募集说明书中有关章节相比没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 26
一、 财务报告审计情况 ...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况...... 27
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28
六、 负债情况...... 29
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
九、 对外担保情况......31
十、 重大诉讼情况......32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 32
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 33
第六节 备查文件目录 ...... 34
财务报表......36
附件一： 发行人财务报表...... 36

释义

渝富控股、发行人、公司、本 指 重庆渝富控股集团有限公司
公司

审计机构、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、律师 指 重庆静昇律师事务所、中豪律师事务所

法定假日或休息日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行
政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假……
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