公告日期：2023-04-28

重庆渝富控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、盈利波动的风险。2022 年度发行人实现净利润 34.76 亿元，较 2021 年度下降主要系金
融类子公司投资收益减少所致。由于公司投资收益中来源于金融板块部分占比较高，未来市场行情的波动将带来一定的投资收益波动风险，影响发行人盈利能力。
2、债务规模较大且持续增长的风险。2022 年末发行人总债务为 1,494.68 亿元，规模较大。未来几年随着渝富控股加大投资等方面的投入，由此形成的资金需求将可能给渝富控股持续融资带来压力，对外融资规模也将相应扩大，存在一定再融资风险的同时，偿债风险也可能有所加大。
3、投资控股型架构下对子公司管控的风险。发行人总体资产规模较大，采用投资控股型架构，主要资产分布在子公司，主营业务经营成果来源于子公司。发行人下属直接控股和参股的子公司数量多，且广泛涉及工业、科技、能源、金融和土地经营开发等多个领域，这对发行人管控下属企业的能力构成较大挑战，对发行人在财务管理、业务规划管理、投资管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平也提出了较高要求。因此，发行人将在较长时间内面临如何根据国家和地方行业政策、战略发展目标要求，理顺产权关系，推进公司内部资源和业务整合，减少管理层次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不能建立实质运作、有效管控、协调高效的管理运行机制，子公司出现经营或财务风险，可能会对发行人盈利能力造成一定负面影响。
4、受限资产规模较大的风险。截至 2022 年末，发行人受限资产 396.50 亿元，规模较大。主要为子公司开展金融业务进行的资产质押，该部分资产受限的原因具有一定的合理性，但由于合并口径受限资产占净资产比例较高，一定程度上限制了发行人实际偿债能力，存在一定的风险。
5、应收账款和其他应收款规模较大的风险。截至 2022 年末，发行人应收账款和其他应收款合计 291.94 亿元，规模较大。发行人应收账款和其他应收款主要债务人为重庆市国有企事业单位，集中度较高，若债务人未来不能按时付款，发行人将相应提高应收账款及其他应收款坏账准备，从而对发行人盈利能力及偿债能力产生一定影响。
6、未来资本支出较大的风险。发行人近年来业务规模不断扩张，投资力度不断加强，资金需求量大。根据重庆市政府对发行人职能定位，发行人将加大承担实体和金融产业投资的重要职能；同时，发行人在重庆市金融体系中的主导地位会进一步加强，预计投资力度将继续加大，未来可能会给发行人带来一定资金压力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况.....……
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