公告日期：2024-02-28

债券代码： 115045 债券简称： 中色 YK02
债券代码： 115046 债券简称： 中色 YK03
中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者

公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）

2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 3 月 8 日

债券付息日：2024 年 3 月 11 日

中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续
期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 3 月 11 日开始
支付自 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日期间（以下简称“本年度”）的利
息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览

1、债券名称：中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）；

2、证券简称及代码：上海证券交易所品种一简称“中色 YK02”，代码“115045”，品种一简称“中色 YK03”，代码“115046”；

3、发行人：中国有色矿业集团有限公司；

4、发行规模：品种一 5 亿元，品种二 10 亿元；

5、发行期限：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个
计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品
种债券；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每
个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；

6、债券形式：实名制记账式公司债券；

7、债券利率:本期债券品种一当期票面利率为 3.54%，本期债券品种二当期票面利率为 4.03%，在本期债券存续的首个重新定价周期（品种一为第 1 个计息
年度至第 2 个计息年度，品种二为第 1 个计息年度至第 3 个计息年度）票面利率
将由公司与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率；

8、发行人续期选择权：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额
兑付本品种债券；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周
期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

9、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非
发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。

每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息；

8、起息日：2023 年 3 月 10 日；

9、付息日：本期债券分为两个品种，在发行人不行使递延支付利息权的情
况下，品种一首个周期的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 3 月 10 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；品
种二首个周期的付……
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