公告日期：2024-06-28

债券简称：22 中邮 01 债券代码：185594.SH

债券简称：23 中邮 01 债券代码：115035.SH

中邮证券有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

中邮证券有限责任公司

（陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中邮证券有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报
告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......15
第六节 本次债券本息偿付情况......16
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......18
第九节 债券持有人会议召开情况......21
第十节 公司债券的信用评级情况......22
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......23第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......24
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......25

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中邮证券有限责任公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可[2022]403 号）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

经中国证监会（证监许可[2022]3084 号）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 中邮证券有限责任公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）

债券简称 22 中邮 01

债券代码 185594.SH

起息日 2022 年 3 月 23 日

本次债券的兑付日期为 2027 年 3 月 23 日。若
到期日 发行人在本次债券的第 3 个计息年度末行使
赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为
2025 年 3 月 23 日

债券余额 10.00

截止报告期末的利率（%） 3.15

本次债券采用单……
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