公告日期：2024-06-28

债券简称：22 江公 01 债券代码：185621.SH
债券简称：23 江公 01 债券代码：115032.SH
南京江北新区公用控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《南京江北新区公用资产投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《南京江北新区公用控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南京江北新区公用控股集团有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南京江北新区公用控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及南京江北新区公用控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期公司债券概况 ...... 4
第二节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 7
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 10
第四节 受托管理人履行职责情况 ......11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六节 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 15
第七节 债券增信机制及偿债保障措施...... 16
第八节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 17
第九节 债券持有人会议召开的情况 ...... 18
第十节 发行人信息披露事务负责人的变动情况...... 19
第十一节 公司债券的信用评级情况 ...... 20
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 21
第十三节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况...... 22

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准情况

南京江北新区公用控股集团有限公司（原“南京江北新区公用资产投资发展
有限公司”）于 2021 年 7 月 22 日获得中国证监会《关于同意南京江北新区公用
资产投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可
[2021]2428 号），发行人于 2022 年 4 月 12 日面向合格投资者公开发行总额为
2.5 亿元的 22 江公 01 公司债券，发行人于 2023 年 3 月 16 日面向合格投资者公
开发行总额为 8.9 亿元的 23 江公 01 公司债券。

二、22 江公 01 债券主要条款

1、发行人：南京江北新区公用控股集团有限公司。

2、债券名称：南京江北新区公用控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)。

3、发行规模：本期债券发行总额 2.5 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行。

5、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券

6、债券利率及其确定方式：本期公司债券采取固定利率方式，票面利率由发行人和承销商通过市场询价方式确定。

7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：2022 年 4 月 12 日。

9、付息日：债券存续期内，本期债券自 2023 年起每年 4 月 12 日为上一个
计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）

10、本金兑付日：本期公司债券兑付日为 2025 年 4 月 12 日。如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、募集资金专户及专项偿债账户：本期债券设置……
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