公告日期：2025-12-19

债券代码：115029.SH 债券简称：23 渝合 G1
重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2026 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2026 年 1 月 6 日

债权登记日：2026 年 1 月 5 日

提前摘牌日：2026 年 1 月 6 日

根据《关于召开重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，重庆市合川城市建设投资（集
团）有限公司（以下简称“发行人”）已于 2025 年 12 月 18 日
召开了重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），会议审议并通过了《关于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司拟提前兑付“23 渝合 G1”全部本金的议案》。

现发行人计划将于 2026 年 1 月 6 日提前兑付本期债券全部

本金和 2025 年 3 月 15 日至 2026 年 1 月 5 日期间的利息，本期
债券将于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所提前摘牌。

为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 渝合 G1

3、债券代码：115029.SH

4、发行人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
5、发行总额：人民币 6.50 亿元

6、存续金额：人民币 6.50 亿元

7、债券期限：5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

8、票面利率：6.00%

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限为 2023 年 3 月
15 日至 2028 年 3 月 14 日

本期债券付息日为：2024 年至 2028 年每年的 3 月 15 日（如
遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；如投资者行使回售选择权，则其回售
部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 15 日。（如
遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券提前摘牌原因

发行人已于 2025 年 12 月 18 日召开了重庆市合川城市建设
投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议。参加本次债券持有人会议并表决的债券持有人共 7 名（按法人单位算），合计持有债券张数为 5,700,000.00 张，其中代表有表决权的债券张数为 5,700,000.00 张，无表决权的债券张数为 0 张。

本期债券发行人、受托管理人及见证律师均参加了本次债券持有人会议。会议审议了以下事项：

议案 1：关于调整持有人会议规则中部分要求的议案。根据出席会议的债券持有人投票情况，本议案表决结果为：同意100%，反对 0%，弃权 0%。本议案表决通过。

议案 2：关于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司拟提前兑付“23 渝合 G1”全部本金的议案，议案主要内容为：

1、每张债券兑付本息：106.00 元/张（含上一付息日至提前兑付兑息日期间的利息，算头不算尾）。

2、每张债券兑付本金：每张债券兑付本息减去每张债券应付利息，即每张债券兑付本息-每张债券上一付息日至提前兑付兑息日期间的利息（算头不算尾）。发行人将提前兑付兑息日至
行权日（2026 年 3 月 15 日）期间的利息（算头不算尾，即资金
实际占用天数的利息）作为补偿，在提前兑付兑息日支付给投资人。

3、每张债券应付利息：每张债券面值 100 元*当前票面利率*实际计息天数/365 天（算头不算尾，即资金实际占用天数的利息；含税）。

根据出席会议的债券持有人投票情况，议案 2 表决结果为：同意 100%，反对 0%，弃权 ……
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