公告日期：2025-12-10

债券代码：115029.SH 债券简称：23 渝合 G1
华源证券股份有限公司

关于召开重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2025 年第一次债券持有人会议

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二〇二五年十二月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华源证券所作的承诺或声明。

华源证券作为重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23渝合G1，债券代码：115029.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责。

根据发行人于 2025 年 12 月 5 日发布的《关于召开重庆市合川城市建设投资
（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《债券持有人会议通知》”），发
行人将于 2025 年 12 月 18 日召开重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、本次持有人会议通知的基本情况

“重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）根据《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）相关约定，现定于2025年12月18日召开重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

（二）证券代码：115029

（三）证券简称：23 渝合 G1

（四）基本情况：本期债券存续规模 6.50 亿元，票面利率 6.00%，债券期
限 5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末
将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票
面利率。本期债券起息日为 2023 年 3 月 15 日，到期日为 2028 年 3 月 15 日，本
期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

（三）债权登记日：2025年12月17日

（四）召开时间： 2025年12月18日

（五）投票表决期间：2025年12月18日至2025年12月18日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

线上参会，以邮件通讯表决，记名投票。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议采取邮件通讯方式表决。请债券持有人在投票截止日（2025年12月18日15:00点）之前将载有表决意见的表决票（样式参见附……
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