公告日期：2025-06-30

债券简称：23 秦发 01 债券代码：115014.SH

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年六月

目录

重要声明...... 2

第一章 公司债券概况...... 3

第二章 受托管理人履职情况...... 5

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 12

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券本息偿付情况...... 13

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 14

第八章 债券持有人会议召开情况...... 15

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 16
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应

对措施...... 17

第十一章 公司债券跟踪评级情况...... 18

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 19

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 20

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”
或“秦皇岛城发”）对外公布的《秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司公司债券
年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第
三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准/注册情况

2021 年 2 月 26 日，发行人召开董事会会议，通过《秦皇岛城市发展投资控

股集团有限公司关于 2021 年申报发行公司债券的议案》。2021 年 3 月 12 日，

发行人控股股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《秦皇岛市人
民政府国有资产监督管理委员会关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司申
请发行公司债券的批复》，同意公司公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿
元）的公司债券。

经中国证监会于 2021 年 10 月 29 日出具的《关于秦皇岛城市发展投资控股

集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
3462 号）文件核准，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过 7.00 亿元公司
债券。

二、债券基本条款

（一）秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开

发行公司债券（第一期）

（1）债券名称：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投

资者公开发行公司债券（第一期）（交易所简称“23 秦发 01”/交易所代码
“115014.SH”）

（2）发行总额：人民币 2.00 亿元。

（3）债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第三年末发行人调整

票面利率选择权及投资者回售选择权。

（4）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.80%。本期债

券采用单利按年计息，不计复利。

（5）还本付息方式：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随
本金的兑付一起支付。

（6）发行方式：面向专业投资者公开发行。

（7）发行范围及对象：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且
符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。专业
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（8）债券担保：本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保。

（9）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的
主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

（10）主承销商、簿记管……
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