公告日期：2025-12-27

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-075
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于实施“新化转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量:14,843,000元（148,430张）

赎回兑付总金额:14,860,084.14元（含当期利息）

赎回款发放日:2025年12月26日

“新化转债”摘牌日:2025年12月26日

一、 本次可转债赎回公告情况

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个交易日的
收盘价格不低于“新化转债”当期转股价格 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/
股）。根据《募集说明书》的约定，已满足“新化转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“新化转债”的议案》，决定行使公司“新化转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新化转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部
赎 回 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：临 2025-064）。

公司于 2025 年 12 月 16 日披露了《关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2025-067），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具

体事宜，并在 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 25 日期间披露了 7 次关于实施
“新化转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025 年 12 月 25 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2025 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1151 元/张。

计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151 元/张。
4、赎回款发放日：2025 年 12 月 26 日

5、“新化转债”摘牌日:2025 年 12 月 26 日

二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及转股情况

截至 2025 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，“新化转债”余额为人民
币 14,843,000 元（148,430 张），占“新化转债”发行总额的 2.28%。

“新化转债”自 2023 年 6 月 2 日（非交易日顺延）起开始转股，截至 2025
年 12 月 25 日收市后，累计已有人民币 635,157,000 元“新化转债”转为公司 A
股普通股，累计转股数量为 31,898,743 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.19%。

截至 2025 年 12 月 25 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

（2025年12月9日） （2025年12月25日）

有限售条件 1,800,000 1,800,000

流通股

无限售条件 202,909,427 12,777,316 ……
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