公告日期：2026-02-07

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2026-011
转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于实施“华正转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2026 年 2 月 13 日

赎回价格：100.1529 元/张

赎回款发放日：2026 年 2 月 24 日

最后交易日：2026 年 2 月 10 日

截至 2026 年 2 月 6 日收市后，距离 2 月 10 日（“华正转债”最后交易日，
含当日）仅剩 2 个交易日，2 月 10 日为“华正转债”最后一个交易日。

最后转股日：2026 年 2 月 13 日

截至 2026 年 2 月 6 日收市后，距离 2 月 13 日（“华正转债”最后转股日，
含当日）仅剩 5 个交易日，2 月 13 日为“华正转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“华正转债”将自 2026 年 2 月 24 日起在上海证
券交易所摘牌。

投资者所持“华正转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
38.51 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期
应计利息（即 100.1529 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大
投资损失。

特提醒“华正转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 12
月 29 日至 2026 年 1 月 23 日已有 15 个交易日收盘价格不低于公司“华正转债”
当期转股价格的 130%，即不低于 50.06 元/股。根据《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发
“华正转债”的有条件赎回条款。公司于 2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华正转债”的议案》，决定行使“华正转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记
在册的“华正转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证
券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于提前赎回“华正转债”的公告》（公告编号：2026-006）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华正转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《可转债募集说明书》的相关条款，“华正转债”的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 23 日已有 15 个交易日的收盘
价不低于当期转股价格 38.51 元/股的 130%（含 130%），即不低于 50.06 元/股。
根据《可转债募集说明书》的约定，已满足“华正转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2026年2月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华正转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。