公告日期：2025-05-23

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-058
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2025 年 6 月 11 日

赎回价格：100.7068 元/张

赎回款发放日：2025 年 6 月 12 日

最后交易日：2025 年 6 月 6 日

截至 2025 年 5 月 22 日收市后，距离 6 月 6 日（“华翔转债”最后交易日）仅
剩 10 个交易日，6 月 6 日为“华翔转债”最后一个交易日。

最后转股日：2025 年 6 月 11 日

截至 2025 年 5 月 22 日收市后，距离 6 月 11 日（“华翔转债”最后转股日）
仅剩 13 个交易日，6 月 11 日为“华翔转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“华翔转债”将自 2025 年 6 月 12 日起在上海证券
交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 11.65 元
/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.7068 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”）
股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，在连续二十五个交易日中已有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 11.65 元/股的 130%，即 15.15 元/股。根
据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的相关约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。公司于 2025年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“华翔转债”有条件赎回条款为：

在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票价格在连续二
十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%（即 15.15 元/股），已满足“华翔转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2025 年 6 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华翔转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.7068 元/张。
当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。