公告日期：2025-01-21

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-003
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于可转换公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●可转债付息债权登记日：2025 年 1 月 24 日

●可转债除息日：2025 年 1 月 27 日

●可转债兑息发放日：2025 年 1 月 27 日

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日公
开发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”或“彤程转债”）将于 2025
年 1 月 27 日开始支付自 2024 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日期间的利息。根
据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、彤程转债的基本情况

（一）债券名称：彤程新材料集团股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：彤程转债

（三）债券代码：113621

（四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（五）发行规模：人民币 80,018.00 万元

（六）发行数量：8,001,800 张（800,180 手）

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，

即 2021 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日。

（九）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（十）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

A.本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日（2021 年 1 月 26 日，T 日）。

B.付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D.可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人自行承担。
（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日
（2021 年 2 月 1 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 8 月 2 日）
起至可转债到期日（2027 年 1 月 25 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（十二）转股价格：初始转股价为 32.96 元/股，最新转股价为 31.61 元/股（因

公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 6 月 8 日起，转股价格调整为
32.62 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站披露
的《彤程新材料集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》公告编号：
2021-074。因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 4 日起，转股
价格调整为 32.53 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易
所网……
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