公告日期：2025-05-08

关于

泛海控股股份有限公司

重大事项的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 海控 01 债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01 债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02 债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02 债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03 债券代码：149116

债券受托管理人

2025 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》《泛海控股股份有限公司关于公司计提信用及资产减值损失的公告》《泛海控股股份有限公司关于触发投资者保护契约条款的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

（一）不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围

根据发行人 2025 年 4 月 30 日披露的《泛海控股股份有限公司关于不再将中
国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》，发行人发生的重大事项如下：
1、中国民生信托有限公司基本情况

（1）基本信息

1）公司名称：中国民生信托有限公司

2）成立日期：1994-10-18

3）法定代表人：刘海利

4）注册资本：700,000 万元

5）经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其
他业务。

（2）股权结构

公司通过控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）等合计持有中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）87.4759%的股权。
2、民生信托出表原因及后续会计处理

因相关违规问题未能完成整改，民生信托股东武汉公司的表决权、处分权等股东权利受到了限制。根据民生信托《公司章程》规定，其董事会人数为 10 名。
2024 年 11 月，民生信托董事会中由公司一方提名的股权董事由 5 名变为 4 名，
公司在民生信托拥有的董事会席位已经无法形成多数表决。

根据上述实际情况，公司已无法主导、决定民生信托财务和经营政策，已经实质上失去了对民生信托的控制权。根据财政部《企业会计准则》的有关规定，公司不应再继续将民生信托纳入合并范围，故公司拟自 2024 年 11 月起不再将民生信托纳入合并范围。公司不再将民生信托纳入合并范围后，公司对民生信托仍具有重大影响，根据《企业会计准则》的有关规定，公司应采用权益法来核算公司对民生信托的股权。经审计，公司不再将民生信托纳入合并范围，公司归属于母公司股东的净利润增加8.09亿元，归属于母公司股东的净资产增加9.76亿元。武汉公司对民生信托的股东权利、义务及责任不因此而发生改变。

基于以上事实情况，公司与 2024 年度财务报表审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永……
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