公告日期：2023-06-30

债券代码：112978.SZ 债券简称：19启迪G2
启迪环境科技发展股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
2023年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况......5
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ......6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......11
第五章 发行人偿债能力和意愿分析......12
第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......14
第七章 公司债券的本息偿付情况......15
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......16
第九章 债券持有人会议召开的情况......17
第十章 本次债券及发行人主体信用跟踪评级情况 ......18
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ......19
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......21

第一章 受托管理的公司债券概况

一、启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券

（一）债券名称

启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)（简称“本次债券”）。

（二）核准文件和核准规模

本次债券经中国证监会证监许可【2019】796号文核准，公司获准采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元的公司债券。

（三）债券简称及代码

债券简称：19启迪G2。

债券代码：112978.SZ。

（四）发行主体

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

（五）债券余额

本次债券的余额为1.5亿元。

（六）票面金额和发行价格

本次债券面值100元，平价发行。

（七）债券品种的期限

本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
（八）债券形式

实名制记账式公司债券。

（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率

本次债券票面利率为6.50%。

2、还本付息的期限及方式

本次债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起
支付。

起息日：2019年9月26日。

付息日：付息日为2020年至2024年每年的9月26日。

兑付日：本次债券的兑付日为2024年9月26日。

（十）债券担保情况

本次债券为无担保债券。

（十一）债券受托管理人

发行人聘请中德证券作为本次债券的债券受托管理人。

（十二）募集资金用途

本次债券所募集资金拟用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金。

第二章 债券受托管理人履行职责情况

报告期内1，中德证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，本期债券面临发行人调整票面利率与投资者回售。中德证券提前掌握发行人的资金情况，协助发行人与债券持有人进行沟通，最后协助发行人成……
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