公告日期：2021-06-30

债券代码： 112978.SZ 债券简称： 19启迪G2

启迪环境科技发展股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（ 2020年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2021年6月

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重要声明中德证券有限责任公司（ 以下简称“中德证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年公告的《 启迪环境科技发展股份有限公司2020年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

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目 录

第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况................................................................... 3

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况......................................................................................... 6

第三章 发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况......................................................... 11

第四章 本次债券增信措施有效性分析............................................................................................. 12

第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券本息偿付情况

.............................................................................................................................................................. 13

第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......................................... 14

第七章 债券持有人会议召开的情况................................................................................................. 15

第八章 本次债券跟踪评级情况......................................................................................................... 16

第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果................................................................................. 17

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......................................................................... 18

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第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况一、 启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（一）债券名称启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)（简称“本次债券”）。（二）核准文件和核准规模本次债券经中国证监会证监许可【 2019】 796号文核准， 公司获准采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元的公司债券。（三）债券简称及代码债券简称： 19启迪G2。债券代码： 112978.SZ。（四）发行主体启迪环境科技发展股份有限公司（ 以下简称“公司”或“发行人”）。（五）发行规模发行规模为5亿元人民币，目前本次债券的余额为5亿元。（六）票面金额和发行价格本次债券面值100元，平价发行。（七）债券品种的期限本次债券为5年期固定利率债券，附加第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。（八）债券形式实名制记账式公司债券。（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率本次债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。前3年票面利率均为6.50%。

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2、还本付息的期限及方式本次债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付……
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