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公告日期：2020-06-30
债券代码： 114439.SZ 债券简称： 19启迪G1
债券代码： 112978.SZ 债券简称： 19启迪G2
启迪环境科技发展股份有限公司
公司债券
受托管理事务报告
（2019年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
2020年6月1
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来
源于发行人2020年公告的《启迪环境科技发展股份有限公司2019年年度报告》等相
关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声
明。2
目 录
第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况................................................................... 3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况......................................................................................... 7
第三章 发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况......................................................... 11
第四章 本次债券增信措施有效性分析............................................................................................. 12
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券本息偿付情
况 .......................................................................................................................................................... 13
第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......................................... 14
第七章 债券持有人会议召开的情况................................................................................................. 15
第八章 本次债券跟踪评级情况......................................................................................................... 16
第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果................................................................................. 17
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......................................................................... 183
第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况
一、 启迪环境科技发展股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券
（一）债券名称
启迪环境科技发展股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（简
称“本次债券”）。
（二）核准文件和核准规模
本次债券经深圳证券交易所深证函【2018】 604号文批准，公司获准采取分期发
行的方式，面向合格投资者非公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。
（三）债券简称及代码
债券简称： 19启迪G1。
债券代码： 114439.SZ。
（四）发行主体
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。
（五）发行规模
发行规模为6亿元人民币， 目前本次债券的余额为1亿元。
（六）票面金额和发行价格
本次债券面值100元，平价发行。
（七）债券品种的期限
本次债券为2年期固定利率债券，附加第1年末发行人上调票面利率选择权及投
资者回售选择权。
（八）债券形式
实名制记账式公司债券。
（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率
本次债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。……
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