公告日期：2019-10-09

万科企业股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
证券代码： 000002、 299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉 2019-078
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定， 万科企业股份有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期） 符合深圳证券交易所
债券上市条件，将于 2019 年 10 月 10 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综
合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行住房租赁专项公司债券（第二期）
债券简称 19 万科 02
债券代码 112976
信用评级 主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构 中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者
回售选择权
票面年利率（％） 3.55
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2019 年 9 月 25 日-2019 年 9 月 26 日
起息日 2019 年 9 月 26 日
上市日 2019 年 10 月 10 日
到期日 2024 年 9 月 26 日， 如投资者行使回售选择权，则其回
售部分债券的到期日为 2022 年 9 月 26 日
发行价格 100 元/张
（以下无正文）

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