公告日期：2021-07-01

1债券简称： 17万科01 债券代码： 112546债券简称： 18万科01 债券代码： 112742债券简称： 18万科02 债券代码： 112784债券简称： 19万科01 债券代码： 112844债券简称： 19万科02 债券代码： 112976债券简称： 20万科01 债券代码： 149056债券简称： 20万科02 债券代码： 149057债券简称： 20万科03 债券代码： 149123债券简称： 20万科04 债券代码： 149124债券简称： 20万科05 债券代码： 149141债券简称： 20万科06 债券代码： 149142债券简称： 20万科07 债券代码： 149296债券简称： 20万科08 债券代码： 149297

万科企业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2020年度）

发行人

万科企业股份有限公司（住所：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心）

债券受托管理人（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2021年6月

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重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》 ”）及其它相关信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“万科”、 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、 “本公司”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《万科企业股份有限公司2020年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。如无特别说明，本报告中的报告期指2020年1月1日至2020年12月31日，相关用语具有与募集说明书中相同的含义。

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目录第一节 本期公司债券概况............................................. 3第二节 公司债券受托管理人履职情况.................................. 27第三节 发行人2020年度经营情况和财务状况............................ 29第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................ 33第五节 本期债券本息偿付情况........................................ 39第六节 发行人偿债意愿和能力分析.................................... 40第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................ 41第八节 债券持有人会议召开情况...................................... 42第九节 本期公司债券的信用评级情况.................................. 43第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.................... 45第十一节 其他情况.................................................. 46

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第一节 本期公司债券概况

一、 债券发行人名称万科企业股份有限公司。

二、 公司债券核准文件及核准规模（一） 17万科01发行人经中国证监会“证监许可[2015]1915号”文核准，于2017年7月发行了规模为人民币30亿元的“万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） ”。（二） 18万科01发行人经中国证监会“证监许可[2018]916号”文核准，于2018年8月发行了规模为人民币15亿元的“万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期） ”。（三） 18万科02发行人经中国证监会“证监许可[2018]916号”文核准，于2018年10月发行了规模为人民币20亿元的“万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期） ”。（四） 19万科01发行人经中国证监会“证监许可[2018]916号”文核准，于2019年2月发行了规模为人民币20亿元的“万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期） ”。（五） 19万科02发行人经中国证监会“证监许可[2018]916号”文核准，于2019年9月发行了规模为人民币25亿元的……
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