公告日期：2022-09-07

债券代码：112965 债券简称：19 粤控 01
广东粤海控股集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司
债券（第一期）（品种一）2022 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示

1、债券名称：广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）；

2、债权登记日：2022 年 9 月 8 日；

3、债券付息日：2022 年 9 月 9 日；

4、凡在 2022 年 9 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2022 年 9 月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在 2019 年 9 月
9 日完成发行的广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤
港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）将于 2022 年 9 月 9 日支付自
2021 年 9 月 9 日到 2022 年 9 月 8 日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进
行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：广东粤海控股集团有限公司。

2、债券名称：广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“19粤控 01”，债券代码为 112965。

4、发行总额：人民币 4.00亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券期限为 5年。

7、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2019]1232 号文。

8、债券利率：本期债券的票面利率为 3.70%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.70元。

10、起息日：2019 年 9 月 9日。

11、付息日：2020年至 2024 年每年的 9 月 9 日为上一个计息年度的付息日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

12、兑付日：2024 年 9 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。

13、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

13、下一付息期起息日：2022年 9 月 9日。

14、下一付息期票面利率：3.70%。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评 级。

16、担保方式：本期债券为无担保债券。

17、上市时间和地点：本期债券于 2019年 9月 19日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。

18、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

19、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2021年 9 月 9日至 2022 年 9月 8日。

2、利率：3.70%。

3、本期债券本年度债权登记日：2022 年 9 月 8日。

4、本期债券本年度付息日：2022年 9 月 9日。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、下一计息年度起息日：2022年 9 月 9日。

三、本期债券付息方案

“19 粤控 01”的票面利率为 3.70%，本次付息每手“19 粤控 01”（面值
1,000 元）派发利息为人民币 37.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 29.60元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 37.00元。

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2022 年 9 月 8 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市……
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