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公告日期：2022-03-25
债券代码： 112966.SZ 债券简称： 19粤控02
中信证券股份有限公司
关于
广州粤海控股集团有限公司
“ 19粤控02”募集资金用途
之临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2022 年 3 月
1
声明
本临时受托管理事务报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债
券受托管理人执业行为准则》、 《广东粤海控股集团有限公司 2019 年公开发行
粤港澳大湾区专项公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称“《受托管理协议》”）
等相关规定、公开信息披露文件、 广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行
人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何
投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以
作为中信证券所作的承诺或声明。
2
中信证券股份有限公司作为广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（ 第一期）（ 品种二） （债券简称“ 19
粤控 02”，债券代码 112966） （以下简称“本期债券”） 的受托管理人，持续
密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理
办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》 （ 2018 年修订） 、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协
议》的约定，现就下述事项予以报告。
根据广东粤海控股集团有限公司于 2022 年 3 月 18 日披露的《 广东粤海控股
集团有限公司关于“ 19 粤控 02”募集资金用途的公告》， 因发行人资金安排，
本期债券募集资金拟用于项目建设或置换公司投入项目建设的自有资金，具体情
况如下：
一、 本期债券原募集资金用途情况
广东粤海控股集团有限公司于 2019 年 9 月 6 日发行广东粤海控股集团有限
公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品
种二）（以下简称“本期债券”），发行规模为 6 亿元。根据本期债券募集说明
书，本期债券募集资金拟用于建设产业园区。
募集资金拟用于建设产业园区，具体项目如下：
发行人募集资金投资项目情况
单位：万元
所属项目公
司 项目名称 立项总 投资 2019-2021 年对外融资需求
2019 年 2020 年 2021 年 合计
东莞粤普工
业制造有限
公司
粤海工业智
造产业中心
一期
38,488 14,128 - - 14,128
粤海工业智
造产业中心
二期
24,928 16,619 - - 16,619
东莞粤鲲智
能制造有限
公司
粤鲲智能智
造项目一期 22,522 12,3691 - - 12,369
1 根据广东省发改委《关于申报完善广东省专项建设基金第一批项目清单的通知》，为支持广东省重点项
目的建设，由合作金融机构为该等重点领域项目提供资本金支持。根据通知精神，发行人下属银瓶创新区
项目公司东莞粤海银瓶发展有限公司（“银瓶发展”）与中国建设银行股份有限公司广东省分行（“建行
3
所属项目公
司 项目名称 立项总 投资 2019-2021 年对外融资需求
2019 年 2020 年 2021 年 合计
东莞粤普工
业制造有限
公司
粤海工业智
造产业中心
三期
38,292 10,000 16,292 26,292
东莞粤鲲智
能制造有限
公司
电子电气互
连产业中心
一期
47,605 6,884 18,479 5,242 30,605
合计 216,834 60,000 34,771 5,242 100,013
发行人上述项目的审批情况如下：
发行人募集资金投资项目审批情况
备案证 土地证 用地许可证 环评批复
粤海工业智造产业中心一期 √ √ √ √
粤海工业智造产业中心二期 √ √ √ √
粤鲲智能智造项目一期 √ √ √ √
粤海工业智造产业中心三期 √ √ √ √
电子电气互连产业中心一期 √ √ √ √
发行人对上述产业园区项目具有明确清晰的建设计划以及资金需求，本期债
券募集资金 6 亿元将投入上述项目的建设当中。
（一）粤海工业智造产业中心一期
粤海工业智造产业中心一期实施地点位于银瓶创新区广东粤海装备技术产
业园（以下简称“产业园”）西北角。该项目三面临路：北临粤海大道，西临 29
号路，南临城北大道，目前 29 号路和粤海大道项目已开工建设。项目周边道路
网四通八达，莞……
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