公告日期：2020-06-29

债券简称：18 粤控 01 债券代码：143386.SH
债券简称：18 粤控 02 债券代码：155088.SH
债券简称： 19 粤控 01 债券代码： 112965.SZ
债券简称： 19 粤控 02 债券代码： 112966.SZ
广东粤海控股集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2019 年度）
发行人
广东粤海控股集团有限公司
（住所： 广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二〇年六月声 明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《广东粤海控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 》
等相关公开信息披露文件、广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。目 录
第一章 本次公司债券概况..........................................................................................1
第二章 债券受托管理人履职情况..............................................................................9
第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况..............................................................11
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................15
第五章 本次债券本息偿付情况................................................................................17
第六章 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................19
第七章 本次债券增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................20
第八章 债券持有人会议召开情况............................................................................22
第九章 本次公司债券的信用评级情况....................................................................23
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................25
第十一章 其他事项....................................................................................................261
第一章 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称： 广东粤海控股集团有限公司
英文名称： GUANG DONG HOLDINGS LIMITED（缩写“GDH”）
二、核准文件和核准规模
经中国证监会（证监许可〔2017〕 1811 号文）核准，发行人获准在中国境
内向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。
2018 年 8 月 8 日，发行人完成广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司
债券（第一期）发行，发行规模 10 亿元。 2018 年 12 月 11 日，发行人完成广东
粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行，发行规模为
15 亿元。
经中国证监会（证监许可〔2019〕 1232 号文）核准，发行人获准在中国境
内向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。
2019 年 9 月 9 日，发行人完成广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）发行，发行规模 4
亿元。 2019 年 9 月 9 日，发行人完成广东粤……
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