公告日期：2024-06-27

债券简称：19 苏投 S1 债券代码：112961
江苏高科技投资集团有限公司2019年面向合格
投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
年度受托管理事务报告（2023年度）

债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司

二零二四年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于发行人 2024 年 4 月对外公布的《江苏高科技投资集团有限公司 2023
年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏高科技投资集团有限公司出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 5
第三章 发行人募集资金使用情况 ...... 10第四章 关于发行人信息披露义务及募集说明书约定的其他义务履行的核查情
况 ......11
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 12
第六章 增信措施的有效性分析 ...... 13
第七章 债券本息偿付情况 ...... 14
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 15第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及
相应成效...... 16

第一章 受托管理人履行职责情况

发行人债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
华泰联合证券有限责任公司作为江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，报告期内向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于发行人每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
报告期内，华泰联合证券有限责任公司在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲突情形。

第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：江苏高科技投资集团有限公司

法定代表人：王会清

注册资本：44.11 亿元

注册地址：南京市虎踞路 99 号

联系地址：江苏省南京市鼓楼区虎踞路 99 号

邮政编码：210013

联系电话：025-85529970

传真：025-85529900

统一社会信用代码：913200001347595731

互联网网址：www.govtor.com

经营范围：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。
省政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投
资咨询。（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人 2023 年度经营情况

江苏高科技投资集团有限公司是一家国内设立的省级专业化创业风险投资机构之一， 系江苏省委省政府着力打造的以股权和创业投资方式支持科技创新创业、 助推战略性新兴产业发展的专业化平台。发行人聚焦国家战略新兴产业，以科技创投和投资业务见长的综合性资产管理机构，公司通过对外投资，为不同类型、不同发展阶段的企业提供发展建议、产业整合、战略梳理、投融资等全方位的资本服务，支持科技创业和行业领军企业快速成长。

发行人最主要的业务板块为创业投资业务，该业务板块主要分为以下三部分：
一是私募股权和创业投资业务，包括天使投资基金、创业投资基金、并购投资基金、不动产基金等的发起、设立和管理，政府政……
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