公告日期：2021-09-01

债券简称：19苏投S1 债券代码：112961
江苏高科技投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)2021年付息
公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券简称：19 苏投 S1

债券代码：112961.SZ

付息日：2021 年 9 月 3 日

计息期间：2020 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 2 日

债权登记日：2021 年 9 月 2 日

江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公
司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 9 月 3 日支付 2020 年 9 月
3 日至 2021 年 9 月 2 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)。

2、债券简称：19 苏投 S1。

3、债券代码：112961.SZ。

4、发行总额：5 亿。

5、发行方式：公开发行。

6、发行对象：符合《公司债券发行和交易管理办法》的合格投资者。

7、存续期限：本期债券存续期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

8、票面利率：3.84%。

9、计息方式：单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

11、起息日：2020 年 9 月 3 日。

12、付息日：2021 年 9 月 3 日。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 9 月 3 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 9月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人调整票面利率选择权是指发行人既可上调票面利率，也可下调票面利率，调整幅度根据第 3 年末的市场情况具体确定。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

16、担保情况：本期债券无担保。

17、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

18、监管银行：南京银行股份有限公司。

19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

20、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券的票面利率为 3.84%，每 10 张（面值人民币 1,000 元）派发利息为
人民币 38.40 元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为
人民币 30.72 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息
为人民币 38.40 元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2021 年 9 月 2 日。

2、除息交易日：2021 年 9 月 3 日。

3、债券付息日：2021 年 9 月 3 日。

4、下一付息期起息日：2021 年 9 月 3 日。

5、下一付息期票面利率：3.84%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2021 年 9 月 2 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本期……
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