公告日期：2021-06-30

债券简称： 19 苏投 S1 债券代码： 112961
债券简称： 19 苏投 S2 债券代码： 149005
江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行创新创业公司债券（第一期） 、
江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行创新创业公司债券（第二期）
受托管理事务报告
（2020 年度）
债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司
二零二一年六月重要声明
华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”） 编制本报告
的内容及信息均来源于发行人 2021 年 4 月对外公布的《江苏高科技
投资集团有限公司 2020 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、 第
三方中介机构出具的专业意见以及江苏高科技投资集团有限公司出
具的相关说明文件等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为华泰联合证券所作的承诺或声明。 在任何情况下， 未经华泰联合证
券书面许可， 不得用作其他任何用途。目 录
第一章 本期债券概况..................................................................................................4
第二章 受托管理人履行职责情况............................................................................14
第三章 发行人 2020 年度经营和财务状况..............................................................15
第四章 发行人募集资金使用情况............................................................................21
第五章 本期债券偿债保障措施的执行情况............................................................23
第六章 债券持有人会议召开的情况........................................................................24
第七章 本期债券本息偿付情况................................................................................25
第八章 其它事项........................................................................................................26第一章 本期债券概况
一、 批准情况
江苏高科技投资集团有限公司第二届董事会第十七次会议于
2018 年 8 月 30 日召开， 与会董事审议通过了《关于集团发行创新
创业公司债的议案》 ， 同意公司在交易所发行不超过人民币 20 亿元
创新创业公司债券， 期限不超过 5 年。
2018 年 9 月 25 日， 江苏省国资委印发《江苏省国资委关于同
意江苏高科技投资集团有限公司申请注册发行创新创业公司债的批
复》 （苏国资复〔 2018〕 37 号） ， 同意公司发行期限不超过 5 年、
总额不超过 20 亿元的创新创业公司债券的方案。
2018 年 12 月 12 日， 经中国证券监督管理委员会“证监许可
〔 2018〕 2056 号” 文核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值
总额不超过 20 亿元（含 20 亿元） 的创新创业公司债券。 本次债券分
期发行： 自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行， 剩
余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 公司将
综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、 发行规模及其他具
体发行条款。
二、 债券主要条款
（一） 江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行创新创业公司债券（第一期）发行主体： 江苏高科技投资集团有限公司。
债券名称： 江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行创新创业公司债券（第一期） 。
债券期限： 本期债券期限为 5 年， 附第 3 年末票面利率调整选择
权和投资者回售选择权。
发行规模： 5 亿元。
债券利率及其确定方式： 本期债券票面利率将由发行人和主承销
商根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。