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公告日期：2022-06-23
中国电建地产集团有限公司
（住所：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 4 层 406、
7 层 707、 8 层 808、 9 层 909、 10 层 1010）
17 电建债、19 电建债、19 电建 01
年度受托管理事务报告
（2021 年度）
债券受托管理人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022 年 6 月
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为中国电建地产集团有限公司 2017
年公开发行公司债券（面向合格投资者）（债券简称“17 电建债”）、中国电建
地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 （面向合格投资者） （债券简称“19
电建债”）、中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（债券简称“19 电建 01”）（以下简称“本期债券”）的受托管理
人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注本期债券进展情
况及对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理
办法》及《中国电建地产集团公司债券受托管理协议》，现就本期债券 2021 年
度受托管理事务报告公告如下：
重要声明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）根
据中国电建地产集团有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或 “电建地产” ）
对外公布的《2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文
件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所
作的承诺或声明。
目录
第一章 受托债券的基本情况..................................................................................... 1
第二章 受托管理人履行职责情况............................................................................ 3
第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况............................................................ 4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................................ 9
第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施 .............................................. 10
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况. 11
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ..... 11
第八章 发行人债券持有人会议召开情况............................................................ 13
第九章 偿债能力和意愿分析................................................................................... 14
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施 15
1
第一章 受托债券的基本情况
一、发行人名称
中文名称：中国电建地产集团有限公司
公司简称：电建地产
英文名称： PowerChina Real Estate Group Ltd
二、核准情况及核准规模
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2015】 2865 号”文核准，公司获准
公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。其中第一期公开发行的公司债券总额
为 20 亿元，已于 2016 年 1 月 26 日发行完毕；第二期公开发行的公司债券总额
为 10 亿元，已于 2017 年 9 月 25 日发行完毕。
根据上海证券交易所“上证函【 2018】 539 号”文，上海证券交易所对公司非
公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券挂牌转让无异议。其中第一期非公开发
行的公司债券总额为 20 亿元，已于 2018 年 8 月 22 日发行完毕；第二期非公开
发行的公司债券总额为 10 亿元，已于 2019 年 1 月 30 日发行完毕。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2019】 1141 号”文核准，公司获准
公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券。其中第一期公开发行的公司债券总额
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
