公告日期：2021-06-30

债券简称：16电建01 债券代码：136155

债券简称：17电建债 债券代码：143305

债券简称：18电建01 债券代码：150635

债券简称：19电建债 债券代码：151187

债券简称：19电建01 债券代码：112939

中国电建地产集团有限公司

（住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层

406、7层707、8层808、9层909、10层1010）

年度受托管理事务报告

（2020年度）

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年6月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“受

托管理人”）依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上

海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所公司债

券上市规则（2018 年修订）》（以下简称沪深上市规则）、《中国电建地产集

团有限公司2015年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国电建地产集团有

限公司2015年非公开发行公司债券受托管理协议》、《中国电建地产集团有限

公司2017年非公开发行公司债券受托管理协议》、《中国电建地产集团有限公

司2019年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）以

及中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“电建地产”）对

外公布的《2020年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件

以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保

荐所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托债券的基本情况 ........................................................................... 1

第二章 受托管理人履行职责的情况 ............................................................... 4

第三章 发行人2020年度经营和财务状况 ..................................................... 5

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..................................... 10

第五章 发行人内外部增信措施或者偿债保障措施 ..................................... 11

第六章 发行人债券持有人会议召开情况 ..................................................... 12

第七章 受托公司债券利息偿付情况 ............................................................. 14

第八章 受托公司债券信用评级情况 ............................................................. 15

第九章 受托公司债券重大事项 ..................................................................... 16

1

第一章 受托债券的基本情况

一、发行人名称

中文名称：中国电建地产集团有限公司

公司简称：电建地产

英文名称：PowerChina Real Estate Group Ltd

二、核准情况及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2865号”文核准，公司获准

公开发行总额不超过30亿元的公司债券。其中第一期公开发行的公司债券总额

为20亿元，已于2016年1月26日发行完毕；第二期公开发行的公司债券总额

为10亿元，已于2017年9月25日发行完毕。

根据上海证券交易所“上证函【2015】2390号”文，上海证券交易所对公司

非公开发行总额不超过20亿元的公司债券挂牌转让无异议。其中第一期非公开

发行的公司债券总额为10.7亿元，已于2016年6月8日发行完毕。

根据上海证券交易所“上证函【2018】539号”文，上海证券交易所对公司非

公开发行总额不超过30亿元的公司债券挂牌转让无异议。其中第一期非公开发

行的公司债券总额为20亿元，已于2018年8月22日发行完毕；第二期非公开

发……
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