公告日期：2025-06-17

关于

泛海控股股份有限公司

重大事项的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 海控 01 债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01 债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02 债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02 债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03 债券代码：149116

债券受托管理人

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司关于未能按期偿还债务的公告》《泛海控股股份有限公司重大诉讼公告》《泛海控股股份有限公司重大诉讼公告》《泛海控股股份有限公司重大诉讼公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

（一）未能按期偿还债务

根据发行人 2025 年 6 月 10 日披露的《泛海控股股份有限公司关于未能按期
偿还债务的公告》，发行人发生的重大事项如下：

1、未能按期偿还债务的基本情况

公司及子公司 2025 年 5 月无新增到期债务。截止 2025 年 5 月 31 日，公司
及子公司未能按期偿还债务的情况如下：

类别 未偿本金余额（亿元）

境内债券 47.37

其他有息债务 280.76

合计 328.13

注：1、因公司境外附属公司中泛控股有限公司被颁布清盘令，已不再纳入公司合并报表范围，本表不包含中泛控股有限公司及其子公司的相关数据；2、本月末较上月末的差异系因汇率变动所致。

2、未能按期偿还的原因

受宏观经济环境、部分行业政策调控、公司自身经营等因素叠加影响，公司面临流动性困难，导致公司未能按期偿还部分债务。

（二）重大诉讼事项

根据发行人 2025 年 6 月 10 日披露的《泛海控股股份有限公司重大诉讼公
告》，发行人发生的重大事项如下：

1、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

（1）退市公司所处的当事人地位：被告

（2）收到应诉通知书的日期：2025 年 6 月 9 日

（3）诉讼受理日期：2025 年 5 月 26 日

（4）受理法院的名称：北京金融法院

（5）反诉情况：无

（6）本案件的最新进展：

2025 年 6 月 9 日，公司收到北京金融法院送达的起诉材料。因金融借款合
同纠纷，民生银行将公司及子公司等诉至北京金融法院。

2、本次诉讼事项的基本情况

（1）当事人基本信息

1）原告

名称：中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）

法定代表人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。