公告日期：2022-05-05

债券代码：112898 债券简称：19 莞纾 01

东莞金融控股集团有限公司

关于“19 莞纾 01”回售结果暨摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

东莞金融控股集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券
（第一期）（债券简称：19莞纾 01，债券代码：112898，以下简称“本期债
券”）将于 2022年 5 月 9日支付 2021 年 5月 7日至 2022年 5 月 6日期间的利
息人民币 4.55 元（含税）/张及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回售，付息及支付回售款后本期债券将在深圳证券交易所摘牌。

1、债券简称：19莞纾 01

2、债券代码：112898.SZ

3、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）

4、回售登记期：2022年 4 月 6日至 2022年 4月 12 日（仅限交易日）

5、回售资金到账日：2022 年 5月 9日

6、回售有效申报数量：10,000,000.00 张

7、回售金额：1,000,000,000 元（不含利息）

8、债券摘牌日：2022 年 5月 9日

根据《东莞金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）募集说明书》的规定，东莞金融控股集团有限公司（以下简
称“公司”或“发行人”）分别于 2022 年 3 月 30日、2022年 3月 31日、2022 年
4 月 1日披露了《东莞金融控股集团有限公司关于“19 莞纾 01”调整票利率和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《东莞金融控股集团有限公司关于“19 莞纾 01”调整票利率和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、
《东莞金融控股集团有限公司关于“19 莞纾 01”调整票利率和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。东莞金融控股集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（以下简称“19 莞纾 01”）的债券持有人
可在回售登记期内（2022年 4 月 6 日至 2022 年 4月 12 日期间的交易日）选择
将其持有的“19 莞纾 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/
张（不含利息）,回售资金发放日为 2022 年 5 月 9 日（因 2022 年 5 月 7 日为休
息日，故顺延至其后的第一个工作日）。回售部分债券享有当期 2021年 5 月 7
日至 2022 年 5月 6日期间利息，票面利率为 4.55%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“19 莞纾
01”本次有效回售申报数量为 10,000,000 张，回售金额为人民币 1,000,000,000元（不含利息），剩余未回售债券数量为 0 张。

根据本期债券《募集说明书》的约定，现将有关回售结果及摘牌事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：东莞金融控股集团有限公司。

2、债券名称：东莞金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行纾困专项债券（第一期）。

3、债券简称：19 莞纾 01

4、债券代码：112898.SZ

5、发行规模：人民币 10亿元

6、债券期限：本期债券的期限为 5年，附发行人第 3年末调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：4.55%，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权

8、交易场所：深圳证券交易所

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日：本期债券的起息日为 2019年 5月 7 日。

11、付息日：本期债券的付息日期为 2020年至 2024年间每年的 5 月 7

日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2020年至 2022年每年 5月 7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易

日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、最新信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 6
月 29 日出具的《东莞金融控股集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100905】，发行人主体和债项评级为 AA+。

13、上市时间和地点：经深圳证券交易所同意……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。