公告日期：2022-03-31

债券代码：112898 债券简称：19 莞纾 01
东莞金融控股集团有限公司

关于“19 莞纾 01”调整票面利率和投资者回售实施办法的第
二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、利率调整：根据东莞金融控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）公告的《东莞金融控股集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券（债券代码：112898.SZ，债券
简称：19 莞纾 01）存续期间第 3 个计息年度末调整后 2年的票面利率。根据公
司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债券的票面利率，并
在本期债券后 2 年（2022年 5月 7 日至 2024 年 5月 6 日）固定不变，具体调整
幅度以《东莞金融控股集团有限公司关于“19 莞纾 01”调整票利率和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》为准。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

5、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖
出持有的 19 莞纾 01。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
6、回售登记期：2022 年 4月 6日至 2022年 4 月 12日（仅限交易日）。
7、回售资金到账日：2022 年 5月 9日。

8、本次回售申报不可以撤销。

9、转售安排：发行人对本次回售债券不进行转售。

10、本公告仅对 19 莞纾 01债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，
不构成对申报回售的建议，19 莞纾 01 债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息，请通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）查阅相关文件。
本公司将 19 莞纾 01票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如
下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：东莞金融控股集团有限公司。

2、债券名称：东莞金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行纾困专项债券（第一期）。

3、债券简称：19 莞纾 01

4、债券代码：112898.SZ

5、发行规模：人民币 10亿元

6、债券余额：人民币 10 亿元

7、债券期限：本期债券的期限为 5年，附发行人第 3年末调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

8、票面利率：4.55%，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权

9、交易场所：深圳证券交易所

10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：本期债券的起息日为 2019年 5月 7 日。

12、付息日：本期债券的付息日期为 2020年至 2024 年间每年的 5月 7

日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2020年至 2022年每年 5 月 7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、最新信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021年 6
月 29日出具的《东莞金融控股集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100905】，发
行人主体和债项评级为 AA+。

14、上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于 2019年 5月
16日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前 3年（2019 年 5月 7日至 2022 年 5月 6日）票面利率
为 4.55%，在本期公司债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，并
在本期债券后 2 年（2022 年 5月 7 日至 2024年 5月 6 日……
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