公告日期：2020-06-29

债券简称：19宝龙01 债券代码：112884.SZ

债券简称：20宝龙02 债券代码：149066.SZ

上海宝龙实业发展（集团）有限公司

公开发行住房租赁专项公司债券

受托管理事务年度报告

（2019年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二〇年六月

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声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信

息均来源于发行人对外公布的《上海宝龙实业发展（集团）有限公司2019年年度

报告》等相关公开信息披露文件、上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称

“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声

明。

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目录

声明 ................................................................................................................................ 2

第一章 本次公司债券概况 ................................................................................... 4

第二章 公司债券受托管理人履职情况 ............................................................. 13

第三章 发行人2019年度经营及财务状况 ....................................................... 14

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ................................. 20

第五章 本次债券利息偿付情况 ......................................................................... 22

第六章 发行人偿债意愿和能力分析 ................................................................. 23

第七章 本次债券增信机制、偿债保障措施的重大变化及执行情况 ............. 24

第八章 债券持有人会议召开情况 ..................................................................... 25

第九章 本次公司债券的信用评级情况 ............................................................. 26

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................................. 27

第十一章 其他事项 ................................................................................................. 28

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第一章 本次公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Powerlong Industrial Development (Group) Co.,Ltd.

二、 核准文件和核准规模

本次债券已经中国证监会“证监许可[2018]613号”文件核准，公司获准在中

国境内公开发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券。其中首期发行自中国证监

会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的

相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日

起二十四个月内发行完毕。

本次债券采取分期发行的方式，2019年3月29日，发行人成功发行3亿元上

海宝龙实业发展(集团)有限公司2019年公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)

（简称“19宝龙01”）；2020年3月20日，发行人成功发行15亿元上海宝龙实

业发展(集团)有限公司2020年公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)（简称“20

宝龙02”）。

三、 本次债券的主要条款

（1）上海宝龙实业发展（集……
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