公告日期：2022-06-28

证券简称：深天马 A 证券代码： 000050

债券简称： 21 天马 02 债券代码： 149741

天马微电子股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2021 年度）

（住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年六月

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声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于

发行人对外公布的《天马微电子股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信

息披露文件、天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供

的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 公司债券概况..................................................................................................3

第二节 公司债券受托管理人履职情况......................................................................3

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况........................................................8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况............................13

第五节 公司债券本息偿付情况................................................................................14

第六节 发行人偿债能力和意愿分析........................................................................15

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................16

第八节 债券持有人会议召开情况............................................................................17

第九节 公司债券的信用评级情况............................................................................18

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................19

第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应

对措施..........................................................................................................................20

第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况............21

第十三节 其他情况....................................................................................................22

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第一节 公司债券概况

一、发行人

公司名称：天马微电子股份有限公司

类型：股份有限公司（ 上市）

住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918

二、注册文件和注册规模

经中国证监会（证监许可[2021]3523 号文） 注册，发行人获准在中国境内面

向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。发行人将综合市场

等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

公司于 2021 年 12 月 7 日成功发行天马微电子股份有限公司 2021 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“ 21 天马 02”），发行规模

10 亿元。

三、 公司债券的主要条款

（一） 21 天马 02

1、 发行主体：天马微电子股份有限公司。

2、 债券名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期），债券简……
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